Evli Nordic Corporate Bond Fund B/ FI0008811997 /
NAV2024. 08. 30. | Vált.-0,0080 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
150,2280EUR | -0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Evli Fd.Mgmt.C.Ltd. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,15 | 0,04 | 0,09 | - |
2020 | 0,58 | -0,37 | -8,25 | 1,64 | 1,15 | 1,83 | 0,87 | 1,09 | 0,29 | 0,20 | 1,12 | 0,42 | +0,15% |
2021 | 0,36 | 0,14 | 0,35 | 0,32 | 0,17 | 0,24 | 0,44 | 0,09 | -0,10 | -0,41 | -0,15 | 0,07 | +1,53% |
2022 | -0,62 | -2,28 | -0,63 | -1,05 | -1,69 | -3,38 | 1,57 | -0,74 | -2,43 | 0,31 | 1,88 | -0,12 | -8,94% |
2023 | 1,75 | 0,22 | -0,11 | 0,69 | 0,53 | 0,22 | 0,83 | 0,39 | 0,16 | 0,46 | 1,38 | 1,78 | +8,59% |
2024 | 0,58 | 0,12 | 0,76 | 0,09 | 0,50 | 0,65 | 1,02 | 0,52 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,21% | 1,15% | 1,27% | 1,89% | -% |
Sharpe ráta | 2,57 | 3,30 | 3,90 | -1,42 | - |
Legjobb hónap | +1,78% | +1,02% | +1,78% | +1,88% | +1,88% |
Legrosszabb hónap | +0,09% | +0,09% | +0,09% | -3,38% | -8,25% |
Maximális veszteség | -0,32% | -0,25% | -0,32% | -11,62% | - |
Túlteljesítés | -1,00% | - | -1,72% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Evli Nordic Corporate Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 94,7720 | +8,85% | +3,59% | |
Evli Nordic Corporate Bond Fund ... | Újrabefektetés | 94,7180 | +5,13% | -5,94% | |
Evli Nordic Corporate Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 80,5130 | +8,46% | +2,51% | |
Evli Nordic Corporate Bond Fund ... | Újrabefektetés | 159,7520 | +8,85% | +3,59% | |
Evli Nordic Corporate Bond Fund ... | Újrabefektetés | 150,2280 | +8,46% | +2,51% |
Teljesítmény
YTD | +4,32% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,59% | ||
1 Év | +8,46% | ||
3 Év | +2,51% | ||
5 Év | +4,80% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +4,80% | ||
Év | |||
2023 | +8,59% | ||
2022 | -8,94% | ||
2021 | +1,53% | ||
2020 | +0,15% |