NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0070 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,5630EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia Evli Fd.Mgmt.C.Ltd. 

Befektetési stratégia

The Fund targets an annual return of approximately 3%. The Fund does not have an official benchmark index. In addition to other characteristics, the fund promotes environmental and social characteristics and requires that target companies observe good governance. The investments will be made in rated Investment Grade and High Yield bonds and unrated corporate bonds. The credit risk arising from individual issuers is reduced by diversifying the investments among various issuers. The fund does not require its investments to be credit rated, which means that the fund's investments are subject to an average or high credit risk. The average repayment term (duration) of the fund's fixed income investments is a maximum of 5 years at the start of the Fund's operations. The Fund will not invest in instruments with a final maturity that would occur after 2026. Variations in the pricing of the credit risk or general interest rate level affect the fund's performance much more than is the case with money market funds. The fund may also invest its assets in derivatives contracts, both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. In general, the Fund's investments are passive holdings.
 

Befektetési cél

The Fund targets an annual return of approximately 3%. The Fund does not have an official benchmark index. In addition to other characteristics, the fund promotes environmental and social characteristics and requires that target companies observe good governance.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Skandinávia
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 15.
Letétkezelő bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch
Származási hely: Finnország
Elosztás engedélyezése: Németország
Alapkezelő menedzser: Jani Kurppa, Juhamatti Pukka
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2021. 02. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 5 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 2,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.
Cím: Aleksanterinkatu 19 A, 4th floor, FI-00101, Helsinki
Ország: Finnország
Internet: www.evli.com
 

Eszközök

Kötvények
 
95,33%
Készpénz
 
4,67%

Országok

Svédország
 
39,82%
Norvégia
 
28,50%
Finnország
 
21,85%
Dánia
 
5,14%
Készpénz
 
4,67%
Egyéb
 
0,02%