Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund A
FI4000455969
Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund A/ FI4000455969 /
NAV22.07.2024 |
Diff.+0.0070 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
96.5630EUR |
+0.01% |
ausschüttend |
Anleihen
Skandinavien
|
Evli Fd.Mgmt.C.Ltd. ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine jährliche Rendite von etwa 3 % an. Für den Fonds gibt es keinen offiziellen Referenzindex. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.
Die Anlagen erfolgen in geratete Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen sowie in nicht geratete Unternehmensanleihen. Das von einzelnen Emittenten ausgehende Kreditrisiko wird durch die Streuung der Anlagen auf verschiedene Emittenten reduziert. Der Fonds verlangt für seine Anlagen keine Bonitätseinstufung, was bedeutet, dass die Anlagen des Fonds mit einem durchschnittlichen oder hohen Kreditrisiko behaftet sind. Die durchschnittliche Rückzahlungsfrist (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds beträgt zu Beginn der Fondstätigkeit maximal 5 Jahre. Der Fonds wird nicht in Instrumente investieren, deren Endfälligkeit nach 2026 liegen würde. Schwankungen in der Preisgestaltung des Kreditrisikos oder des allgemeinen Zinsniveaus wirken sich viel stärker auf die Wertentwicklung des Fonds aus, als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Im Allgemeinen handelt es sich bei den Anlagen des Fonds um passive Bestände.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine jährliche Rendite von etwa 3 % an. Für den Fonds gibt es keinen offiziellen Referenzindex. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Skandinavien |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
15.03.2024 |
Depotbank: |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch |
Ursprungsland: |
Finnland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Jani Kurppa, Juhamatti Pukka |
Fondsvolumen: |
- |
Auflagedatum: |
02.02.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.75% |
Mindestveranlagung: |
5'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Evli Fd.Mgmt.C.Ltd. |
Adresse: |
Aleksanterinkatu 19 A, 4th floor, FI-00101, Helsinki |
Land: |
Finnland |
Internet: |
www.evli.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95.33% |
Barmittel |
|
4.67% |
Länder
Schweden |
|
39.82% |
Norwegen |
|
28.50% |
Finnland |
|
21.85% |
Dänemark |
|
5.14% |
Barmittel |
|
4.67% |
Sonstige |
|
0.02% |