EverLevy Fund E1 - Anteilklasse R
DE000A3ERNL8
EverLevy Fund E1 - Anteilklasse R/ DE000A3ERNL8 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
100.9800EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Kreissparkasse Köln |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
10.82 млн
EUR
|
Дата запуска: |
05.01.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
74.49% |
Cash |
|
16.21% |
Other Assets |
|
0.56% |
Другие |
|
8.74% |
Страны
Supranational |
|
37.04% |
Cash |
|
16.21% |
Ireland |
|
9.57% |
Finland |
|
9.28% |
Canada |
|
9.19% |
Netherlands |
|
4.71% |
Germany |
|
4.69% |
Другие |
|
9.31% |
Валюта
Euro |
|
83.79% |
Другие |
|
16.21% |