Evergreen PDI Yang/ DE000A2PMXV5 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.3900EUR | +0.01% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Kreissparkasse Köln |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 39.54 млн EUR |
| Дата запуска: | 10.12.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.54% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 80.22% | |
| Cash | 5.10% | |
| Other Assets | 0.25% | |
| Другие | 14.43% |
Страны
| Supranational | 29.31% | |
| Germany | 14.95% | |
| France | 11.29% | |
| Norway | 7.48% | |
| Cash | 5.10% | |
| Austria | 4.47% | |
| Spain | 4.44% | |
| Luxembourg | 2.49% | |
| Belgium | 1.99% | |
| Netherlands | 0.98% | |
| United States of America | 0.89% | |
| Denmark | 0.76% | |
| Italy | 0.73% | |
| Canada | 0.43% | |
| Другие | 14.69% |
Валюта
| Euro | 92.43% | |
| US Dollar | 2.21% | |
| Другие | 5.36% |
