Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS I
DE000A2PF0N2
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS I/ DE000A2PF0N2 /
| Стоимость чистых активов27.06.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 80.2200EUR |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Monega KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
07.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
6.51 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.04.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Monega KAG |
| Адрес: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.monega.de
|
Активы
| Bonds |
|
57.62% |
| Cash |
|
18.41% |
| Другие |
|
23.97% |
Страны
| Germany |
|
27.84% |
| Portugal |
|
21.97% |
| Cash |
|
18.41% |
| Netherlands |
|
4.62% |
| Sweden |
|
3.19% |
| Другие |
|
23.97% |
Валюта
| Euro |
|
81.59% |
| Другие |
|
18.41% |
