Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS I
DE000A2PF0N2
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS I/ DE000A2PF0N2 /
NAV09.07.2024 |
Zm.-0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
79,7500EUR |
-0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Monega KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
07.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
6,47 mln
EUR
|
Data startu: |
01.04.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Monega KAG |
Adres: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.monega.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
63,05% |
Gotówka |
|
8,29% |
Inne |
|
28,66% |
Kraje
Niemcy |
|
33,91% |
Portugalia |
|
21,78% |
Gotówka |
|
8,29% |
Holandia |
|
4,39% |
Szwecja |
|
2,97% |
Inne |
|
28,66% |