ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS I/  DE000A2PF0N2  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.07.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
79.7500EUR -0.18% paying dividend Bonds Europe Monega KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - 1.14 0.70 0.43 1.12 -0.93 0.70 1.11 0.63 -
2021 0.94 0.11 0.54 0.85 0.73 0.67 0.58 0.42 0.39 -0.59 -0.86 1.06 +4.95%
2022 -0.98 -1.27 -0.06 -0.15 -1.34 -1.69 -0.04 1.22 -1.44 -4.67 4.31 -1.19 -7.27%
2023 1.46 0.05 -2.42 -1.49 -0.82 0.57 -4.82 0.54 -1.42 0.06 -2.09 -0.08 -10.13%
2024 0.55 -1.09 2.95 -0.44 0.94 0.79 -1.47 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.15% 6.23% 6.90% 6.00% -%
Коэффициент Шарпа 0.09 -0.46 -1.30 -1.44 -
Лучший месяц +2.95% +2.95% +2.95% +4.31% +4.31%
Худший месяц -1.47% -1.47% -4.82% -4.82% -4.82%
Максимальный убыток -2.78% -2.78% -8.68% -17.88% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Europäischer Mittelstandsanleihe... paying dividend 79.7500 -5.28% -14.10%
Europäischer Mittelstandsanleihe... paying dividend 78.8400 -5.72% -15.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.18%
6 месяцев  
+0.40%
1 год
  -5.28%
3 года
  -14.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.46%
Год
2023
  -10.13%
2022
  -7.27%
2021  
+4.95%
 

Дивиденды

07.06.2024 1.50 EUR
24.05.2023 5.27 EUR
24.05.2022 4.24 EUR
25.05.2021 3.22 EUR
28.10.2020 0.87 EUR