Euro-Renten - LVM/ IE0000663256 /
Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
31.8800EUR | -0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | Hermes Fd. M.(IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | ICE BofA EMU Government Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | J. P. Morgan SE, Niederlassung Dublin |
Место жительства фонда: | Ireland |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | Ihab Salib |
Объем фонда: | - |
Дата запуска: | 13.12.1999 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.10% |
Минимальное вложение: | 1,500.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Hermes Fd. M.(IE) |
---|---|
Адрес: | 150 Cheapside, EC2V 6ET, London |
Страна: | United Kingdom |
Интернет: | www.hermes-investment.com |
Активы
Bonds | 100.00% |
Страны
Italy | 24.80% | |
France | 20.10% | |
Spain | 12.40% | |
Germany | 7.60% | |
Belgium | 4.70% | |
Netherlands | 4.10% | |
Austria | 3.70% | |
United States of America | 3.40% | |
Denmark | 3.10% | |
Singapore | 2.30% | |
Другие | 13.80% |