Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
31.8800EUR -0.09% reinvestment Bonds Worldwide Hermes Fd. M.(IE) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: ICE BofA EMU Government Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J. P. Morgan SE, Niederlassung Dublin
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: Ihab Salib
Объем фонда: -
Дата запуска: 13.12.1999
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Минимальное вложение: 1,500.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Hermes Fd. M.(IE)
Адрес: 150 Cheapside, EC2V 6ET, London
Страна: United Kingdom
Интернет: www.hermes-investment.com
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

Italy
 
24.80%
France
 
20.10%
Spain
 
12.40%
Germany
 
7.60%
Belgium
 
4.70%
Netherlands
 
4.10%
Austria
 
3.70%
United States of America
 
3.40%
Denmark
 
3.10%
Singapore
 
2.30%
Другие
 
13.80%