Euro-Renten - LVM/ IE0000663256 /
| NAV30.09.2024 | Zm.+0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 32,2200EUR | +0,06% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Hermes Fd. M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | ICE BofA EMU Government Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | J. P. Morgan SE, Niederlassung Dublin |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Ihab Salib |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 13.12.1999 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,10% |
| Minimalna inwestycja: | 1 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Hermes Fd. M.(IE) |
|---|---|
| Adres: | 150 Cheapside, EC2V 6ET, London |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Internet: | www.hermes-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 100,00% |
Kraje
| Włochy | 27,60% | |
| Francja | 20,40% | |
| Hiszpania | 14,50% | |
| Niemcy | 5,50% | |
| Belgia | 4,80% | |
| USA | 4,50% | |
| Holandia | 4,10% | |
| Austria | 3,70% | |
| Singapur | 2,20% | |
| Dania | 1,90% | |
| Inne | 10,80% |
