EURO Kurzläufer - LVM/ IE0000641252 /
| NAV08.11.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 30,3000EUR | +0,03% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Hermes Fd. M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Wartości związane z rynkiem pieniężnym |
| Benchmark: | ICE BofAML 6-Month Constant Maturity LIBID |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | J. P. Morgan SE, Niederlassung Dublin |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Ihab Salib |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 13.12.1999 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,30% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 1 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Hermes Fd. M.(IE) |
|---|---|
| Adres: | 150 Cheapside, EC2V 6ET, London |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Internet: | www.hermes-investment.com |
Aktywa
| Rynek pieniężny | 100,00% |
Kraje
| Niemcy | 20,70% | |
| USA | 16,50% | |
| Francja | 7,80% | |
| Wielka Brytania | 5,70% | |
| Włochy | 5,40% | |
| Irlandia | 4,00% | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3,50% | |
| Kanada | 3,30% | |
| Ponadnarodowa | 3,30% | |
| Indie | 2,90% | |
| Inne | 26,90% |
