NAV08/11/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
30.3000EUR +0.03% reinvestment Money Market Worldwide Hermes Fd. M.(IE) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen einer Gesamtrendite. Der Fonds ist ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der "Trust"). Der Trust ist ein offener Investmentfonds (Unit Trust) in Form eines Umbrella-Fonds, der gemäß den OGAW-Vorschriften durch eine Treuhandurkunde gegründert wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in kurzfristigen (Fälligkeit im Allgemeinen innerhalb von 2 Jahren) Investment-Grade-Schuldtiteln (wie Schuldverschreibungen und Anleihen), die hauptsächlich auf Euro lauten.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen einer Gesamtrendite. Der Fonds ist ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der "Trust"). Der Trust ist ein offener Investmentfonds (Unit Trust) in Form eines Umbrella-Fonds, der gemäß den OGAW-Vorschriften durch eine Treuhandurkunde gegründert wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Values associated w/ Money Market
Benchmark: ICE BofAML 6-Month Constant Maturity LIBID
Business year start: 01/11
Last Distribution: -
Depository bank: J. P. Morgan SE, Niederlassung Dublin
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany
Fund manager: Ihab Salib
Fund volume: -
Launch date: 13/12/1999
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.30%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1,500.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hermes Fd. M.(IE)
Address: 150 Cheapside, EC2V 6ET, London
Country: United Kingdom
Internet: www.hermes-investment.com
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

Germany
 
20.70%
United States of America
 
16.50%
France
 
7.80%
United Kingdom
 
5.70%
Italy
 
5.40%
Ireland
 
4.00%
United Arab Emirates
 
3.50%
Canada
 
3.30%
Supranational
 
3.30%
India
 
2.90%
Others
 
26.90%