Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation/  LU2461240439  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,1600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,1100EUR -0,15% z reinwestycją Akcje Światowy Eurizon Capital 

Strategia inwestycyjna

To increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, construction, operation and utilisation, or that are financing such activities. These companies may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds. The fund may invest across any market capitalisation. The fund may invest through the Hong Kong Stock Connect programme. The fund may also invest in real estate investment trusts (REITs).
 

Cel inwestycyjny

To increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Sektor Infrastruktura
Benchmark: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index®
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Jennison Associates LLC
Aktywa: 101,92 mln  EUR
Data startu: 11.10.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: 3 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Eurizon Capital
Adres: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Aktywa

Akcje
 
98,29%
Gotówka
 
1,46%
Inne aktywa
 
0,25%

Kraje

USA
 
52,96%
Hiszpania
 
8,23%
Francja
 
7,79%
Wielka Brytania
 
7,49%
Holandia
 
4,95%
Niemcy
 
4,61%
Włochy
 
3,74%
Australia
 
1,97%
Kanada
 
1,84%
Gotówka
 
1,46%
Nowa Zelandia
 
1,10%
Meksyk
 
1,08%
Dania
 
1,03%
Japonia
 
1,03%
Tajlandia
 
0,47%
Inne
 
0,25%

Branże

Zaopatrzenie w konwencjonalny prąd
 
24,21%
Dostawy
 
16,75%
Budownictwo
 
13,33%
Ropa naftowa i gaz - transport
 
11,09%
Transport szynowy
 
11,01%
Usługi lotnicze
 
9,92%
Nieruchomości
 
6,31%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
3,05%
Pieniądze
 
1,46%
Usługi spadkowe
 
1,19%
Telekomunikacja
 
1,00%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
0,43%
Inne
 
0,25%