Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation
LU2461240439
Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation/ LU2461240439 /
NAV23.07.2024 |
Zm.-0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
107,1100EUR |
-0,15% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Eurizon Capital ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark).
The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, construction, operation and utilisation, or that are financing such activities. These companies may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds. The fund may invest across any market capitalisation. The fund may invest through the Hong Kong Stock Connect programme. The fund may also invest in real estate investment trusts (REITs).
Cel inwestycyjny
To increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor Infrastruktura |
Benchmark: |
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Jennison Associates LLC |
Aktywa: |
101,92 mln
EUR
|
Data startu: |
11.10.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Eurizon Capital |
Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
Akcje |
|
98,29% |
Gotówka |
|
1,46% |
Inne aktywa |
|
0,25% |
Kraje
USA |
|
52,96% |
Hiszpania |
|
8,23% |
Francja |
|
7,79% |
Wielka Brytania |
|
7,49% |
Holandia |
|
4,95% |
Niemcy |
|
4,61% |
Włochy |
|
3,74% |
Australia |
|
1,97% |
Kanada |
|
1,84% |
Gotówka |
|
1,46% |
Nowa Zelandia |
|
1,10% |
Meksyk |
|
1,08% |
Dania |
|
1,03% |
Japonia |
|
1,03% |
Tajlandia |
|
0,47% |
Inne |
|
0,25% |
Branże
Zaopatrzenie w konwencjonalny prąd |
|
24,21% |
Dostawy |
|
16,75% |
Budownictwo |
|
13,33% |
Ropa naftowa i gaz - transport |
|
11,09% |
Transport szynowy |
|
11,01% |
Usługi lotnicze |
|
9,92% |
Nieruchomości |
|
6,31% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
3,05% |
Pieniądze |
|
1,46% |
Usługi spadkowe |
|
1,19% |
Telekomunikacja |
|
1,00% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0,43% |
Inne |
|
0,25% |