Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation/  LU2461240439  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,1100EUR -0,15% Újrabefektetés Részvény Világszerte Eurizon Capital 

Befektetési stratégia

To increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, construction, operation and utilisation, or that are financing such activities. These companies may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds. The fund may invest across any market capitalisation. The fund may invest through the Hong Kong Stock Connect programme. The fund may also invest in real estate investment trusts (REITs).
 

Befektetési cél

To increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Infrastruktúra szektor
Benchmark: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index®
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Jennison Associates LLC
Alap forgalma: 101,92 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2022. 10. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimum befektetés: 3 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Eurizon Capital
Cím: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Eszközök

Részvények
 
98,29%
Készpénz
 
1,46%
Egyéb eszközök
 
0,25%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
52,96%
Spanyolország
 
8,23%
Franciaország
 
7,79%
Egyesült Királyság
 
7,49%
Hollandia
 
4,95%
Németország
 
4,61%
Olaszország
 
3,74%
Ausztrália
 
1,97%
Kanada
 
1,84%
Készpénz
 
1,46%
Új-Zéland
 
1,10%
Mexikó
 
1,08%
Dánia
 
1,03%
Japán
 
1,03%
Thaiföld
 
0,47%
Egyéb
 
0,25%

Ágazatok

Nem megújuló áramellátás
 
24,21%
Szállító
 
16,75%
Építőipar
 
13,33%
Olaj és Földgáz szállítás
 
11,09%
Szállító sín
 
11,01%
Repülőtéri szerviz
 
9,92%
Ingatlanok
 
6,31%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
3,05%
Készpénz
 
1,46%
Hulladékkezelés
 
1,19%
Távközlés
 
1,00%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
0,43%
Egyéb
 
0,25%