Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation
LU2461240439
Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation/ LU2461240439 /
NAV23.07.2024 |
Diff.-0,1600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
107,1100EUR |
-0,15% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
Eurizon Capital ▶ |
Investmentstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den globalen Märkten für Infrastrukturaktien (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten mit der Infrastrukturbranche in Verbindung stehen, wie z. B. Besitz, Verwaltung, Bau, Betrieb und Nutzung von Infrastruktureinrichtungen, oder die solche Aktivitäten finanzieren. Diese Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, darunter China und andere Schwellenmärkte. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds weist keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen auf. Der Fonds kann über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds kann auch in Immobilienanlagefonds ("REIT") investieren.
Investmentziel
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den globalen Märkten für Infrastrukturaktien (gemessen an der Benchmark).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branche Infrastruktur |
Benchmark: |
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Jennison Associates LLC |
Fondsvolumen: |
101,92 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
11.10.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,65% |
Mindestveranlagung: |
3.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Eurizon Capital |
Adresse: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Veranlagungen
Aktien |
|
98,29% |
Barmittel |
|
1,46% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,25% |
Länder
USA |
|
52,96% |
Spanien |
|
8,23% |
Frankreich |
|
7,79% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,49% |
Niederlande |
|
4,95% |
Deutschland |
|
4,61% |
Italien |
|
3,74% |
Australien |
|
1,97% |
Kanada |
|
1,84% |
Barmittel |
|
1,46% |
Neuseeland |
|
1,10% |
Mexiko |
|
1,08% |
Dänemark |
|
1,03% |
Japan |
|
1,03% |
Thailand |
|
0,47% |
Sonstige |
|
0,25% |
Branchen
Stromversorgung konv. |
|
24,21% |
Versorger umfassend |
|
16,75% |
Bauwesen |
|
13,33% |
Erdöl-,Erdgas Transport |
|
11,09% |
Transport Schiene |
|
11,01% |
Airport Service |
|
9,92% |
Immobilien |
|
6,31% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
3,05% |
Barmittel |
|
1,46% |
Abfallservice |
|
1,19% |
Telekommunikation |
|
1,00% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0,43% |
Sonstige |
|
0,25% |