Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation/ LU2461240439 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.6400EUR | +0.08% | reinvestment | Equity Worldwide | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.09 | - |
| 2023 | 0.96 | -1.02 | -0.04 | 1.51 | -2.15 | 0.63 | 0.72 | -2.19 | -2.15 | -0.69 | 5.20 | 1.40 | +1.95% |
| 2024 | -0.28 | 0.63 | 4.21 | -1.73 | 5.37 | -2.08 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.12% | 9.12% | 10.00% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.98 | 0.74 | 0.40 | - | - |
| Лучший месяц | +5.37% | +5.37% | +5.37% | - | - |
| Худший месяц | -2.08% | -2.08% | -2.19% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.22% | -4.22% | -7.99% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Global Equity Inf... | reinvestment | 104.6400 | +7.67% | - | |
| Eurizon Fund - Global Equity Inf... | reinvestment | 100.7300 | +6.37% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.09% | ||
| 1 год | +7.67% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.64% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.95% | ||
