Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation/ LU2461240512 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.0300EUR | -0.16% | reinvestment | Equity Worldwide | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.25 | - |
| 2023 | 0.85 | -1.11 | -0.15 | 1.43 | -2.27 | 0.52 | 0.63 | -2.30 | -2.24 | -0.80 | 5.09 | 1.29 | +0.73% |
| 2024 | -0.38 | 0.53 | 4.11 | -1.83 | 5.26 | -2.18 | 2.36 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.26% | 9.19% | 9.98% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.18 | 1.73 | 0.53 | - | - |
| Лучший месяц | +5.26% | +5.26% | +5.26% | - | - |
| Худший месяц | -2.18% | -2.18% | -2.30% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.45% | -4.45% | -8.05% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Global Equity Inf... | reinvestment | 107.1100 | +10.33% | - | |
| Eurizon Fund - Global Equity Inf... | reinvestment | 103.0300 | +9.00% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.33% | ||
| 1 год | +9.00% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.03% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.73% | ||
