Eurizon Fund - Global Bond R EUR Accumulation
LU1652387538
Eurizon Fund - Global Bond R EUR Accumulation/ LU1652387538 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.3900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.9000EUR |
+0.40% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Eurizon Capital ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index® |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Maria Luisa Matarrelli, Luca Naseddu |
| Объем фонда: |
194.29 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Eurizon Capital |
| Адрес: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.eurizoncapital.lu
|
Активы
| Bonds |
|
94.79% |
| Other Assets |
|
5.16% |
| Другие |
|
0.05% |
Страны
| United States of America |
|
47.57% |
| Japan |
|
15.69% |
| Italy |
|
6.53% |
| France |
|
6.21% |
| United Kingdom |
|
5.31% |
| Germany |
|
4.11% |
| Spain |
|
3.57% |
| Canada |
|
1.71% |
| Australia |
|
1.38% |
| Belgium |
|
1.20% |
| Netherlands |
|
1.08% |
| Denmark |
|
0.17% |
| Supranational |
|
0.14% |
| Sweden |
|
0.12% |
| Другие |
|
5.21% |
Валюта
| US Dollar |
|
48.37% |
| Euro |
|
21.80% |
| Japanese Yen |
|
15.75% |
| British Pound |
|
5.54% |
| Canadian Dollar |
|
1.71% |
| Australian Dollar |
|
1.38% |
| Danish Krone |
|
0.17% |
| Swedish Krona |
|
0.12% |
| Другие |
|
5.16% |
