Eurizon Fund - Global Bond R EUR Accumulation
LU1652387538
Eurizon Fund - Global Bond R EUR Accumulation/ LU1652387538 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,3900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,9000EUR |
+0,40% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index® |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Maria Luisa Matarrelli, Luca Naseddu |
| Aktywa: |
194,29 mln
EUR
|
| Data startu: |
23.11.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eurizon Capital |
| Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,79% |
| Inne aktywa |
|
5,16% |
| Inne |
|
0,05% |
Kraje
| USA |
|
47,57% |
| Japonia |
|
15,69% |
| Włochy |
|
6,53% |
| Francja |
|
6,21% |
| Wielka Brytania |
|
5,31% |
| Niemcy |
|
4,11% |
| Hiszpania |
|
3,57% |
| Kanada |
|
1,71% |
| Australia |
|
1,38% |
| Belgia |
|
1,20% |
| Holandia |
|
1,08% |
| Dania |
|
0,17% |
| Ponadnarodowa |
|
0,14% |
| Szwecja |
|
0,12% |
| Inne |
|
5,21% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
48,37% |
| Euro |
|
21,80% |
| Jen japoński |
|
15,75% |
| Funt brytyjski |
|
5,54% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,71% |
| Dolar australijski |
|
1,38% |
| Korona duńska |
|
0,17% |
| Korona szwedzka |
|
0,12% |
| Inne |
|
5,16% |
