Eurizon Fund - Global Bond R EUR Accumulation
LU1652387538
Eurizon Fund - Global Bond R EUR Accumulation/ LU1652387538 /
NAV23/07/2024 |
Chg.+0.3900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
98.9000EUR |
+0.40% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Eurizon Capital ▶ |
Investment strategy
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Staatsanleihenmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Der Fonds legt überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen an, die auf beliebige Währungen lauten. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern, und können teilweise ein Rating unter Investment-Grade aufweisen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. Die Portfolioduration liegt in der Regel zwischen drei und neun Jahren.
Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Unternehmensschuldtitel: 40%, Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 40%, darunter 5% in notleidenden Schuldtiteln, Forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter forderungsbesicherte Sukuk-Anleihen: 10%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um die Gesamtduration und das Währungsengagement sowie die Länderallokation festzulegen. Anschließend konzentriert sich der Anlageverwalter auf die Diversifizierung durch ein Engagement in Unternehmensanleihen und Schwellenmärkten (Top-Down-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.
Investment goal
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Staatsanleihenmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Der Fonds legt überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen an, die auf beliebige Währungen lauten. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern, und können teilweise ein Rating unter Investment-Grade aufweisen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. Die Portfolioduration liegt in der Regel zwischen drei und neun Jahren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index® |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Maria Luisa Matarrelli, Luca Naseddu |
Fund volume: |
194.29 mill.
EUR
|
Launch date: |
23/11/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Eurizon Capital |
Address: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Assets
Bonds |
|
94.79% |
Other Assets |
|
5.16% |
Others |
|
0.05% |
Countries
United States of America |
|
47.57% |
Japan |
|
15.69% |
Italy |
|
6.53% |
France |
|
6.21% |
United Kingdom |
|
5.31% |
Germany |
|
4.11% |
Spain |
|
3.57% |
Canada |
|
1.71% |
Australia |
|
1.38% |
Belgium |
|
1.20% |
Netherlands |
|
1.08% |
Denmark |
|
0.17% |
Supranational |
|
0.14% |
Sweden |
|
0.12% |
Others |
|
5.21% |
Currencies
US Dollar |
|
48.37% |
Euro |
|
21.80% |
Japanese Yen |
|
15.75% |
British Pound |
|
5.54% |
Canadian Dollar |
|
1.71% |
Australian Dollar |
|
1.38% |
Danish Krone |
|
0.17% |
Swedish Krona |
|
0.12% |
Others |
|
5.16% |