Eurizon Fund - Equity Emerging Markets MD EUR Distribution
LU2461239183
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets MD EUR Distribution/ LU2461239183 /
NAV2024. 11. 05. |
Vált.+0,7100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
113,2400EUR |
+0,63% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
Eurizon Capital ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging equity markets (as measured by the benchmark). Benchmark(s) MSCI Emerging Markets Index (net total return). For designing the portfolio, measuring performance and calculating performance fee.
The fund mainly invests in emerging market equities. The fund may invest across any market capitalisation. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds, that are traded or issued by companies that are located, or do most of their business, in emerging countries, including China. The fund may invest through the Hong Kong Stock Connect programme.
Befektetési cél
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging equity markets (as measured by the benchmark). Benchmark(s) MSCI Emerging Markets Index (net total return). For designing the portfolio, measuring performance and calculating performance fee.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Index (net total return) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
158,21 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 12. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Eurizon Capital |
Cím: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
86,84% |
Kötvények |
|
6,02% |
Készpénz |
|
5,85% |
Egyéb eszközök |
|
1,03% |
Egyéb |
|
0,26% |
Országok
Tajvan, Kína |
|
19,41% |
India |
|
17,90% |
Kajmán-szigetek |
|
13,08% |
Dél-Korea |
|
11,95% |
Kína |
|
9,09% |
Készpénz |
|
5,85% |
Szaúd-Arábia |
|
4,00% |
Franciaország |
|
3,17% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,85% |
Mexikó |
|
2,51% |
Indonézia |
|
2,10% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,27% |
Thaiföld |
|
1,07% |
Katar |
|
0,82% |
Mauritius |
|
0,73% |
Egyéb |
|
4,20% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
36,73% |
Fogyasztói javak |
|
16,65% |
Pénzügy |
|
16,22% |
Készpénz |
|
5,85% |
Ipar |
|
4,69% |
Energia |
|
3,74% |
Árupiac |
|
3,21% |
Egészségügy |
|
2,75% |
Ingatlanok |
|
1,71% |
Szállító |
|
1,14% |
Egyéb |
|
7,31% |