Eurizon Fund - Equity Emerging Markets MD EUR Distribution/  LU2461239183  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.+0,7100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,2400EUR +0,63% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Eurizon Capital 

Befektetési stratégia

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging equity markets (as measured by the benchmark). Benchmark(s) MSCI Emerging Markets Index (net total return). For designing the portfolio, measuring performance and calculating performance fee. The fund mainly invests in emerging market equities. The fund may invest across any market capitalisation. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds, that are traded or issued by companies that are located, or do most of their business, in emerging countries, including China. The fund may invest through the Hong Kong Stock Connect programme.
 

Befektetési cél

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging equity markets (as measured by the benchmark). Benchmark(s) MSCI Emerging Markets Index (net total return). For designing the portfolio, measuring performance and calculating performance fee.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (net total return)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 158,21 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2023. 12. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 3 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Eurizon Capital
Cím: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Eszközök

Részvények
 
86,84%
Kötvények
 
6,02%
Készpénz
 
5,85%
Egyéb eszközök
 
1,03%
Egyéb
 
0,26%

Országok

Tajvan, Kína
 
19,41%
India
 
17,90%
Kajmán-szigetek
 
13,08%
Dél-Korea
 
11,95%
Kína
 
9,09%
Készpénz
 
5,85%
Szaúd-Arábia
 
4,00%
Franciaország
 
3,17%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,85%
Mexikó
 
2,51%
Indonézia
 
2,10%
Egyesült Arab Emírségek
 
1,27%
Thaiföld
 
1,07%
Katar
 
0,82%
Mauritius
 
0,73%
Egyéb
 
4,20%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
36,73%
Fogyasztói javak
 
16,65%
Pénzügy
 
16,22%
Készpénz
 
5,85%
Ipar
 
4,69%
Energia
 
3,74%
Árupiac
 
3,21%
Egészségügy
 
2,75%
Ingatlanok
 
1,71%
Szállító
 
1,14%
Egyéb
 
7,31%