Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 Z EUR Accumulation/ LU1199649895 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.6500EUR | +0.04% | reinvestment | Bonds Europe | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.07 | 0.10 | - |
| 2017 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.06 | -0.32% |
| 2018 | -0.03 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | -0.73 | 0.28 | -0.03 | -0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.67% |
| 2019 | 0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.28% |
| 2020 | -0.01 | -0.06 | -0.26 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | -0.05 | 0.09 | 0.07 | -0.05 | -0.03 | 0.00% |
| 2021 | -0.11 | -0.29 | 0.07 | -0.13 | -0.06 | -0.02 | 0.05 | -0.07 | -0.12 | -0.21 | 0.10 | -0.15 | -0.95% |
| 2022 | -0.19 | -0.14 | -0.33 | -0.35 | -0.22 | -0.23 | 0.21 | -0.65 | -0.60 | -0.01 | 0.10 | -0.29 | -2.68% |
| 2023 | 0.23 | -0.21 | 0.61 | 0.13 | 0.21 | -0.05 | 0.29 | 0.35 | -0.02 | 0.40 | 0.53 | 0.61 | +3.12% |
| 2024 | 0.16 | -0.06 | 0.35 | 0.04 | 0.24 | 0.40 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.66% | 0.66% | 0.65% | 0.84% | 0.70% |
| Коэффициент Шарпа | -1.50 | -0.77 | -0.35 | -3.82 | -5.10 |
| Лучший месяц | +0.61% | +0.40% | +0.61% | +0.61% | +0.61% |
| Худший месяц | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.65% | -0.65% |
| Максимальный убыток | -0.17% | -0.17% | -0.17% | -3.22% | -3.90% |
| Outperformance | -0.18% | - | -3.87% | -7.60% | -8.34% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond Short Term E... | reinvestment | 99.6500 | +3.46% | +1.40% | |
| Eurizon Fund - Bond Short Term E... | reinvestment | 98.0800 | +3.27% | +0.87% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.57% | ||
| 1 год | +3.46% | ||
| 3 года | +1.40% | ||
| 5 лет | +0.66% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.38% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.12% | ||
| 2022 | -2.68% | ||
| 2021 | -0.95% | ||
| 2020 | 0.00% | ||
| 2019 | -0.28% | ||
| 2018 | -0.67% | ||
| 2017 | -0.32% | ||
