Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation
LU0335993407
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation/ LU0335993407 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 159.0800EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
Eurizon Capital ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
100% ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government Index® |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Maria Luisa Matarrelli |
| Объем фонда: |
434.55 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.01.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Eurizon Capital |
| Адрес: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.eurizoncapital.lu
|
Активы
| Bonds |
|
97.59% |
| Cash |
|
1.57% |
| Other Assets |
|
0.14% |
| Другие |
|
0.70% |
Страны
| France |
|
54.81% |
| Italy |
|
17.58% |
| Germany |
|
17.12% |
| Spain |
|
8.08% |
| Cash |
|
1.57% |
| Другие |
|
0.84% |
