Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation
LU0335993407
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation/ LU0335993407 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 162,7300EUR |
-0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
100% ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government Index® |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Maria Luisa Matarrelli |
| Aktywa: |
433,57 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.01.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eurizon Capital |
| Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,45% |
| Gotówka |
|
1,05% |
| Inne aktywa |
|
0,18% |
| Inne |
|
1,32% |
Kraje
| Francja |
|
52,33% |
| Niemcy |
|
17,94% |
| Włochy |
|
17,66% |
| Hiszpania |
|
9,52% |
| Gotówka |
|
1,05% |
| Inne |
|
1,50% |
