Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation/  LU0335993407  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.+0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
160,4600EUR +0,14% Újrabefektetés Kötvények Európa Eurizon Capital 

Befektetési stratégia

To increase the value of your investment over time and to outperform inflation-linked eurozone bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in inflation-linked government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in inflation-linked debt and debt-related instruments, including money market instruments. These investments may be denominated in currencies other than euro.
 

Befektetési cél

To increase the value of your investment over time and to outperform inflation-linked eurozone bond markets (as measured by the benchmark).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government Index®
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Luigina Dell'Anna, Ocania Tosti
Alap forgalma: 422,71 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2008. 01. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: 3 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Eurizon Capital
Cím: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
97,06%
Készpénz
 
1,79%
Egyéb eszközök
 
0,12%
Egyéb
 
1,03%

Országok

Franciaország
 
52,86%
Olaszország
 
17,56%
Németország
 
17,02%
Spanyolország
 
9,62%
Készpénz
 
1,79%
Egyéb
 
1,15%

Devizák

Euro
 
98,22%
Egyéb
 
1,78%