Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation
LU0335993407
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation/ LU0335993407 /
NAV2024. 11. 05. |
Vált.+0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
160,4600EUR |
+0,14% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Eurizon Capital ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of your investment over time and to outperform inflation-linked eurozone bond markets (as measured by the benchmark).
The fund mainly invests in inflation-linked government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in inflation-linked debt and debt-related instruments, including money market instruments. These investments may be denominated in currencies other than euro.
Befektetési cél
To increase the value of your investment over time and to outperform inflation-linked eurozone bond markets (as measured by the benchmark).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government Index® |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Luigina Dell'Anna, Ocania Tosti |
Alap forgalma: |
422,71 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 01. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Eurizon Capital |
Cím: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,06% |
Készpénz |
|
1,79% |
Egyéb eszközök |
|
0,12% |
Egyéb |
|
1,03% |
Országok
Franciaország |
|
52,86% |
Olaszország |
|
17,56% |
Németország |
|
17,02% |
Spanyolország |
|
9,62% |
Készpénz |
|
1,79% |
Egyéb |
|
1,15% |