Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE ZD EUR Distribution/  LU2596904800  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,9700EUR -0,05% Osztalékfizetés Kötvények Európa Eurizon Capital 

Befektetési stratégia

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in EUR. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within predefined limits. The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.
 

Befektetési cél

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in EUR. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: JPM Emu Government Bond Index 1-3 years
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 07. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Andrea Giannotta
Alap forgalma: 2,04 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2023. 03. 21.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,14%
Minimum befektetés: 3 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Eurizon Capital
Cím: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
98,19%
Készpénz
 
1,43%
Egyéb eszközök
 
0,35%
Egyéb
 
0,03%

Országok

Franciaország
 
25,75%
Olaszország
 
22,62%
Spanyolország
 
17,48%
Németország
 
15,00%
Ausztria
 
4,63%
Hollandia
 
4,47%
Belgium
 
3,38%
Portugália
 
2,07%
Finnország
 
1,43%
Készpénz
 
1,43%
Írország
 
1,36%
Egyéb
 
0,38%

Devizák

Euro
 
98,22%
Egyéb
 
1,78%