Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Accumulation/ LU0097116437 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 138,0100EUR | -0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Eurizon Capital ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | -0,09 | -0,05 | -0,49 | 0,25 | -0,18 | - |
| 2000 | -0,21 | 0,49 | 0,36 | -0,12 | -0,16 | 0,36 | 0,00 | 0,08 | 0,73 | 0,33 | 0,89 | 1,24 | +4,06% |
| 2001 | 0,46 | 0,37 | 0,69 | -0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,69 | 0,81 | 0,90 | 1,11 | -0,37 | -0,46 | +4,98% |
| 2002 | -0,02 | 0,34 | -0,65 | 0,87 | 0,04 | 1,00 | 1,05 | 0,81 | 1,23 | 0,15 | 0,23 | 0,96 | +6,16% |
| 2003 | 0,43 | 0,65 | -0,10 | 0,09 | 0,82 | 0,15 | -0,54 | -0,14 | 0,86 | -0,59 | -0,10 | 0,61 | +2,14% |
| 2004 | 0,31 | 0,64 | 0,36 | -0,45 | -0,08 | 0,03 | 0,31 | 0,55 | 0,03 | 0,38 | 0,32 | -0,02 | +2,39% |
| 2005 | 0,30 | -0,07 | 0,19 | 0,56 | 0,32 | 0,36 | -0,31 | 0,19 | -0,21 | -0,34 | -0,14 | 0,00 | +0,86% |
| 2006 | 0,01 | 0,02 | -0,29 | 0,00 | 0,21 | -0,09 | 0,32 | 0,22 | 0,08 | 0,06 | 0,25 | -0,22 | +0,56% |
| 2007 | 0,10 | 0,34 | -0,02 | 0,06 | -0,22 | 0,10 | 0,50 | 0,73 | 0,19 | 0,20 | 0,63 | -0,08 | +2,56% |
| 2008 | 1,25 | 0,54 | -0,47 | -0,28 | -0,61 | -0,38 | 0,91 | 0,57 | 1,09 | 1,39 | 0,87 | 0,62 | +5,59% |
| 2009 | 0,92 | 0,45 | 0,57 | 0,14 | 0,24 | 0,29 | 0,46 | 0,01 | 0,43 | 0,01 | 0,08 | -0,16 | +3,51% |
| 2010 | -0,12 | 0,69 | 0,24 | -0,73 | 0,42 | -0,42 | 0,37 | 0,18 | -0,38 | -0,09 | -0,95 | 0,24 | -0,56% |
| 2011 | -0,25 | 0,01 | -0,07 | -0,59 | 0,40 | -0,07 | -0,38 | 1,06 | -0,42 | -0,70 | -1,36 | 1,83 | -0,58% |
| 2012 | 0,89 | 0,74 | -0,16 | -0,11 | -0,66 | 0,62 | 0,17 | 1,03 | 0,31 | 0,24 | 0,42 | 0,09 | +3,62% |
| 2013 | -0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,75 | -0,24 | -0,51 | 0,35 | -0,05 | 0,23 | 0,50 | 0,24 | -0,13 | +1,28% |
| 2014 | 0,51 | 0,14 | 0,20 | 0,01 | 0,14 | 0,28 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | -0,32 | 0,10 | 0,01 | +1,37% |
| 2015 | 0,11 | 0,19 | 0,01 | -0,12 | -0,10 | -0,37 | 0,28 | -0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | -0,22 | -0,21% |
| 2016 | 0,15 | -0,07 | -0,13 | -0,10 | 0,01 | 0,07 | -0,08 | -0,10 | -0,04 | -0,34 | -0,16 | 0,24 | -0,57% |
| 2017 | -0,44 | 0,04 | -0,18 | 0,04 | 0,04 | -0,20 | 0,02 | -0,02 | -0,11 | 0,05 | -0,07 | -0,28 | -1,11% |
| 2018 | -0,18 | -0,05 | 0,10 | -0,15 | -0,97 | 0,34 | -0,12 | -0,34 | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,19 | -0,95% |
| 2019 | 0,01 | -0,12 | 0,15 | -0,04 | -0,05 | 0,30 | 0,19 | 0,21 | -0,14 | -0,23 | -0,21 | -0,06 | +0,01% |
| 2020 | 0,09 | -0,10 | -0,48 | -0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,03 | -0,09 | 0,07 | 0,12 | -0,05 | -0,07 | -0,31% |
| 2021 | -0,17 | -0,20 | 0,02 | -0,12 | -0,06 | -0,05 | 0,05 | -0,11 | -0,14 | -0,30 | 0,24 | -0,28 | -1,13% |
| 2022 | -0,22 | -0,19 | -0,64 | -0,64 | -0,32 | -0,34 | 0,60 | -1,31 | -0,97 | -0,05 | 0,08 | -0,79 | -4,68% |
| 2023 | 0,35 | -0,59 | 0,89 | 0,08 | 0,18 | -0,51 | 0,40 | 0,32 | -0,23 | 0,48 | 0,65 | 0,96 | +3,00% |
| 2024 | 0,03 | -0,51 | 0,32 | -0,16 | 0,19 | 0,37 | 0,74 | 0,43 | 0,69 | -0,18 | -0,01 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,14% | 1,05% | 1,19% | 1,69% | 1,38% |
| Sharpe ráta | -0,69 | 0,97 | 0,37 | -1,87 | -2,46 |
| Legjobb hónap | +0,96% | +0,74% | +0,96% | +0,96% | +0,96% |
| Legrosszabb hónap | -0,51% | -0,18% | -0,51% | -1,31% | -1,31% |
| Maximális veszteség | -0,57% | -0,33% | -0,59% | -5,50% | -6,72% |
| Túlteljesítés | +0,39% | - | -1,18% | -4,81% | -6,90% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond EUR Short Te... | Osztalékfizetés | 101,9700 | +2,24% | - | |
| Eurizon Fund - Bond EUR Short Te... | Újrabefektetés | 138,0100 | +3,50% | -0,26% |
Teljesítmény
| YTD | +1,93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,03% | ||
| 1 Év | +3,50% | ||
| 3 Év | -0,26% | ||
| 5 Év | -1,58% | ||
| 10 Év | -4,01% | ||
| Kezdettől | +38,01% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,00% | ||
| 2022 | -4,68% | ||
| 2021 | -1,13% | ||
| 2020 | -0,31% | ||
| 2019 | +0,01% | ||
| 2018 | -0,95% | ||
| 2017 | -1,11% | ||
| 2016 | -0,57% | ||
| 2015 | -0,21% | ||
