Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Accumulation/  LU2259773724  /

Fonds
NAV05.11.2024 Zm.-0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
87,1800EUR -0,19% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Eurizon Capital 

Strategia inwestycyjna

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in emerging market government bonds denominated in US dollar or another hard currency, and may invest significantly in below investment grade bonds. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, that are issued by issuers that are included in the benchmark. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark. These investments may be below investment grade with some below B-/B3. The fund does not invest in asset-backed securities or contingent convertible bonds (coco bonds), but may be indirectly exposed to them (maximum 10% of total net assets). This Class of Unit protects you against the fluctuations between the investment currencies and Euro.
 

Cel inwestycyjny

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index®
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli
Aktywa: 65 mln  EUR
Data startu: 07.12.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 3 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Eurizon Capital
Adres: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
96,62%
Inne aktywa
 
1,84%
Gotówka
 
1,54%

Kraje

Indonezja
 
4,99%
Arabia Saudyjska
 
4,97%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
4,41%
Polska
 
4,32%
Węgry
 
3,94%
Brazylia
 
3,73%
Katar
 
3,66%
Rumunia
 
3,65%
Filipiny
 
3,65%
Chile
 
3,58%
Oman
 
3,53%
Dominikana
 
3,39%
Meksyk
 
3,18%
Urugwaj
 
3,17%
Kolumbia
 
3,08%
Inne
 
42,75%