Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Accumulation
LU2259773724
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Accumulation/ LU2259773724 /
NAV2024. 11. 05. |
Vált.-0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
87,1800EUR |
-0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Eurizon Capital ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).
The fund mainly invests in emerging market government bonds denominated in US dollar or another hard currency, and may invest significantly in below investment grade bonds. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, that are issued by issuers that are included in the benchmark. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark. These investments may be below investment grade with some below B-/B3. The fund does not invest in asset-backed securities or contingent convertible bonds (coco bonds), but may be indirectly exposed to them (maximum 10% of total net assets). This Class of Unit protects you against the fluctuations between the investment currencies and Euro.
Befektetési cél
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index® |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli |
Alap forgalma: |
65 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 12. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Eurizon Capital |
Cím: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,62% |
Egyéb eszközök |
|
1,84% |
Készpénz |
|
1,54% |
Országok
Indonézia |
|
4,99% |
Szaúd-Arábia |
|
4,97% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
4,41% |
Lengyelország |
|
4,32% |
Magyarország |
|
3,94% |
Brazília |
|
3,73% |
Katar |
|
3,66% |
Románia |
|
3,65% |
Fülöp-szigetek |
|
3,65% |
Chile |
|
3,58% |
Omán |
|
3,53% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,39% |
Mexikó |
|
3,18% |
Uruguay |
|
3,17% |
Kolumbia |
|
3,08% |
Egyéb |
|
42,75% |