Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Accumulation/  LU2259773724  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
87,1800EUR -0,19% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Eurizon Capital 

Befektetési stratégia

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in emerging market government bonds denominated in US dollar or another hard currency, and may invest significantly in below investment grade bonds. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, that are issued by issuers that are included in the benchmark. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark. These investments may be below investment grade with some below B-/B3. The fund does not invest in asset-backed securities or contingent convertible bonds (coco bonds), but may be indirectly exposed to them (maximum 10% of total net assets). This Class of Unit protects you against the fluctuations between the investment currencies and Euro.
 

Befektetési cél

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index®
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli
Alap forgalma: 65 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2020. 12. 07.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 3 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Eurizon Capital
Cím: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
96,62%
Egyéb eszközök
 
1,84%
Készpénz
 
1,54%

Országok

Indonézia
 
4,99%
Szaúd-Arábia
 
4,97%
Egyesült Arab Emírségek
 
4,41%
Lengyelország
 
4,32%
Magyarország
 
3,94%
Brazília
 
3,73%
Katar
 
3,66%
Románia
 
3,65%
Fülöp-szigetek
 
3,65%
Chile
 
3,58%
Omán
 
3,53%
Dominikai Köztársaság
 
3,39%
Mexikó
 
3,18%
Uruguay
 
3,17%
Kolumbia
 
3,08%
Egyéb
 
42,75%