Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z2 USD Accumulation
LU2191343396
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z2 USD Accumulation/ LU2191343396 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 118.4600USD |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Greater China
|
Eurizon Capital ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg China Aggregate Bond Index® |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Eurizon SLJ Capital LTD |
| Объем фонда: |
317.68 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
24.07.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Eurizon Capital |
| Адрес: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.eurizoncapital.lu
|
Активы
| Bonds |
|
70.43% |
| Cash |
|
1.44% |
| Mutual Funds |
|
0.73% |
| Other Assets |
|
0.19% |
| Другие |
|
27.21% |
Страны
| China |
|
58.81% |
| Cayman Islands |
|
6.64% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.98% |
| Cash |
|
1.44% |
| Другие |
|
28.13% |
Валюта
| Chinese Yuan Renminbi |
|
79.13% |
| US Dollar |
|
14.25% |
| Euro |
|
2.56% |
| British Pound |
|
1.70% |
| Другие |
|
2.36% |
