Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB X EUR Accumulation
LU1559924920
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB X EUR Accumulation/ LU1559924920 /
| NAV05.11.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 123,8600EUR |
+0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Wielkie Chiny
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Wielkie Chiny |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Bond Index® |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Eurizon SLJ Capital LTD |
| Aktywa: |
317,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
13.08.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eurizon Capital |
| Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
70,43% |
| Gotówka |
|
1,44% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,73% |
| Inne aktywa |
|
0,19% |
| Inne |
|
27,21% |
Kraje
| Chiny |
|
58,81% |
| Kajmany |
|
6,64% |
| Hong Kong, Chiny |
|
4,98% |
| Gotówka |
|
1,44% |
| Inne |
|
28,13% |
Waluty
| Juan renminbi chiński |
|
79,13% |
| Dolar amerykański |
|
14,25% |
| Euro |
|
2,56% |
| Funt brytyjski |
|
1,70% |
| Inne |
|
2,36% |
