RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB RD EUR Distribution/  LU1724372815  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,9000EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Kína (nagyobb) Eurizon Capital ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - - - - - 0,70 0,13 0,87 -0,03 -0,09 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% -% -%
Sharpe ráta - - - - -
Legjobb hónap +0,87% +0,87% +0,87% - -
Legrosszabb hónap -0,09% -0,09% -0,09% - -
Maximális veszteség - - - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 102,0800 +6,63% -3,32%
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 105,6900 +7,88% -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 118,4600 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 109,6600 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Osztalékfizetés 116,9000 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 96,6200 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 104,1700 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 106,0800 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 107,7700 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 106,9800 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 110,1600 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Osztalékfizetés 106,0700 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 107,1000 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 136,4700 +9,08% +8,46%
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 109,6700 +8,19% +7,59%
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 123,8600 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Osztalékfizetés 112,3600 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 128,4500 +8,03% +5,42%
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 107,9600 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 110,3400 - -
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... Újrabefektetés 106,6200 - -

Teljesítmény

YTD     -
6 Hónap  
+3,01%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,01%
Év