Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Z EUR Accumulation/ LU2531440415 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.3800EUR | -0.07% | reinvestment | Bonds Worldwide | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.56 | -1.01 | 1.22 | 0.06 | -0.25 | -0.67 | 0.42 | 0.11 | -0.67 | 0.24 | 1.26 | 1.84 | +3.11% |
| 2024 | -0.14 | -0.74 | 0.64 | -0.58 | 0.26 | 0.40 | 1.38 | 0.49 | 0.95 | -0.45 | -0.06 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.95% | 1.77% | 2.15% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.25 | 1.18 | 0.93 | - | - |
| Лучший месяц | +1.84% | +1.38% | +1.84% | - | - |
| Худший месяц | -0.74% | -0.45% | -0.74% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.88% | -0.71% | -1.14% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond Aggregate EU... | reinvestment | 104.3800 | +5.06% | - | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate EU... | reinvestment | 102.8900 | +4.30% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.55% | ||
| 1 год | +5.06% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.38% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.11% | ||
