Eurizon Fund - Absolute Prudent R EUR Accumulation
LU0230568445
Eurizon Fund - Absolute Prudent R EUR Accumulation/ LU0230568445 /
| NAV05.11.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 122,5000EUR |
-0,07% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multistrategie hedgingowe |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1.20% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Roberto Bianchi |
| Aktywa: |
409,99 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.01.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eurizon Capital |
| Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Włochy |
|
21,20% |
| Francja |
|
13,54% |
| Ponadnarodowa |
|
11,22% |
| Holandia |
|
4,85% |
| Niemcy |
|
4,60% |
| Hiszpania |
|
4,59% |
| USA |
|
4,57% |
| Wielka Brytania |
|
3,28% |
| Kanada |
|
3,03% |
| Szwecja |
|
3,03% |
| Gotówka |
|
2,12% |
| Norwegia |
|
1,01% |
| Finlandia |
|
1,00% |
| Irlandia |
|
0,88% |
| Macedonia Pólnocna |
|
0,55% |
| Inne |
|
20,53% |
Waluty
| Euro |
|
91,52% |
| Rupia indyjska |
|
1,28% |
| Jen japoński |
|
0,17% |
| Inne |
|
7,03% |
