Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR
LU0985193431
Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR/ LU0985193431 /
| Стоимость чистых активов10.07.2024 |
Изменение-1.2700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 705.9100EUR |
-0.18% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Christian Schmitt |
| Объем фонда: |
82.81 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.02.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Адрес: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ethenea.com
|
Активы
| Stocks |
|
74.44% |
| Bonds |
|
15.00% |
| Другие |
|
10.56% |
Страны
| United States of America |
|
38.38% |
| Germany |
|
12.92% |
| Supranational |
|
9.63% |
| United Kingdom |
|
8.93% |
| Netherlands |
|
3.29% |
| Ireland |
|
2.96% |
| Switzerland |
|
2.53% |
| Korea, Republic Of |
|
2.45% |
| Austria |
|
2.15% |
| Sweden |
|
1.93% |
| Spain |
|
1.60% |
| Denmark |
|
1.58% |
| France |
|
1.10% |
| Другие |
|
10.55% |
Валюта
| Euro |
|
62.56% |
| US Dollar |
|
19.76% |
| British Pound |
|
9.08% |
| Swiss Franc |
|
2.62% |
| Korean Won |
|
2.45% |
| Swedish Krona |
|
1.95% |
| Danish Krone |
|
1.58% |
