Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR
LU0985193431
Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR/ LU0985193431 /
NAV05.08.2024 |
Zm.-9,4800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
704,4700EUR |
-1,33% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Christian Schmitt |
Aktywa: |
82,16 mln
EUR
|
Data startu: |
18.02.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Adres: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Aktywa
Akcje |
|
75,32% |
Obligacje |
|
14,97% |
Inne |
|
9,71% |
Kraje
USA |
|
37,13% |
Niemcy |
|
12,56% |
Ponadnarodowa |
|
9,62% |
Wielka Brytania |
|
9,12% |
Holandia |
|
3,20% |
Irlandia |
|
2,94% |
Szwajcaria |
|
2,82% |
Republika Korei |
|
2,58% |
Austria |
|
2,12% |
Curacao |
|
2,11% |
Szwecja |
|
1,89% |
Hiszpania |
|
1,67% |
Dania |
|
1,47% |
Francja |
|
1,04% |
Inne |
|
9,73% |
Waluty
Euro |
|
61,37% |
Dolar amerykański |
|
20,46% |
Funt brytyjski |
|
9,24% |
Frank szwajcarski |
|
2,97% |
Won koreański |
|
2,58% |
Korona szwedzka |
|
1,91% |
Korona duńska |
|
1,47% |