Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR
LU0985193431
Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR/ LU0985193431 /
NAV28/06/2024 |
Diferencia+0.1500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
706.5900EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Objetivo de inversión
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Christian Schmitt |
Volumen de fondo: |
83.26 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
18/02/2014 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.80% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Dirección: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Activos
Stocks |
|
74.44% |
Bonds |
|
15.00% |
Otros |
|
10.56% |
Países
United States of America |
|
38.38% |
Germany |
|
12.92% |
Supranational |
|
9.63% |
United Kingdom |
|
8.93% |
Netherlands |
|
3.29% |
Ireland |
|
2.96% |
Switzerland |
|
2.53% |
Korea, Republic Of |
|
2.45% |
Austria |
|
2.15% |
Sweden |
|
1.93% |
Spain |
|
1.60% |
Denmark |
|
1.58% |
France |
|
1.10% |
Otros |
|
10.55% |
Divisas
Euro |
|
62.56% |
US Dollar |
|
19.76% |
British Pound |
|
9.08% |
Swiss Franc |
|
2.62% |
Korean Won |
|
2.45% |
Swedish Krona |
|
1.95% |
Danish Krone |
|
1.58% |