Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR/  LU0985193431  /

Fonds
NAV2024-07-10 Chg.-1.2700 Type of yield Investment Focus Investment company
705.9100EUR -0.18% reinvestment Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Christian Schmitt
Fund volume: 82.81 mill.  EUR
Launch date: 2014-02-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Address: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Assets

Stocks
 
74.44%
Bonds
 
15.00%
Others
 
10.56%

Countries

United States of America
 
38.38%
Germany
 
12.92%
Supranational
 
9.63%
United Kingdom
 
8.93%
Netherlands
 
3.29%
Ireland
 
2.96%
Switzerland
 
2.53%
Korea, Republic Of
 
2.45%
Austria
 
2.15%
Sweden
 
1.93%
Spain
 
1.60%
Denmark
 
1.58%
France
 
1.10%
Others
 
10.55%

Currencies

Euro
 
62.56%
US Dollar
 
19.76%
British Pound
 
9.08%
Swiss Franc
 
2.62%
Korean Won
 
2.45%
Swedish Krona
 
1.95%
Danish Krone
 
1.58%