Ethna-DYNAMISCH A EUR
LU0455734433
Ethna-DYNAMISCH A EUR/ LU0455734433 /
NAV15.11.2024 |
Diff.-0,5400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
97,9800EUR |
-0,55% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
09.04.2024 |
Depotbank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Christian Schmitt, Philip Bold |
Fondsvolumen: |
84,59 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
10.11.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,60% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Adresse: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
78,93% |
Anleihen |
|
14,82% |
Sonstige |
|
6,25% |
Länder
USA |
|
36,52% |
Deutschland |
|
14,91% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,87% |
Supranational |
|
7,75% |
Niederlande |
|
3,53% |
Irland |
|
3,13% |
Schweiz |
|
3,09% |
Israel |
|
2,82% |
Curacao |
|
2,60% |
Österreich |
|
2,33% |
Schweden |
|
2,16% |
Südkorea |
|
2,14% |
Spanien |
|
1,64% |
Dänemark |
|
1,27% |
Frankreich |
|
0,98% |
Sonstige |
|
6,26% |
Währungen
Euro |
|
59,60% |
US-Dollar |
|
19,32% |
Britisches Pfund |
|
9,44% |
Schweizer Franken |
|
3,24% |
Israelischer Neuer Schekel |
|
2,82% |
Schwedische Krone |
|
2,18% |
Südkoreanischer Won |
|
2,14% |
Dänische Krone |
|
1,26% |