ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ethna-DYNAMISCH A EUR/  LU0455734433  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.07.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.7200EUR -0.17% paying dividend Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - - - -0.15 -
2010 -2.00 -1.06 6.14 0.40 -3.97 -0.94 0.96 0.71 2.04 3.57 -1.90 6.21 +10.06%
2011 1.92 0.12 -0.15 1.04 0.44 -1.96 -1.03 -3.39 -1.15 2.75 -3.13 2.21 -2.53%
2012 2.28 1.81 -0.83 -0.56 -2.81 -1.29 4.16 0.07 1.93 0.40 0.10 1.85 +7.14%
2013 2.12 0.19 0.59 1.63 1.51 -2.62 0.94 -1.79 3.97 2.46 2.01 0.64 +12.09%
2014 -0.13 2.31 -0.14 1.01 1.96 0.64 -0.45 0.00 -0.46 0.33 2.27 1.15 +8.77%
2015 0.96 2.09 1.66 0.78 0.04 -2.73 1.63 0.69 -2.16 -0.37 0.73 -0.92 +2.32%
2016 -4.29 -0.40 1.07 0.56 0.03 -0.44 2.76 -0.01 -0.89 -0.24 -0.59 2.66 +0.03%
2017 0.95 1.53 0.77 0.04 0.67 -0.22 -0.06 -1.25 1.92 2.56 0.76 0.44 +8.36%
2018 0.34 -0.79 -1.85 2.49 0.15 -1.31 0.23 0.58 -0.57 -4.01 0.10 -3.10 -7.64%
2019 2.38 1.01 0.72 0.98 -2.85 1.19 0.95 -2.12 2.33 0.00 4.95 1.21 +11.05%
2020 0.22 -3.67 -6.17 5.55 0.99 0.10 1.39 1.07 -1.15 -1.03 7.08 0.69 +4.48%
2021 0.87 -0.08 2.27 3.08 -0.67 1.40 0.30 1.96 -1.79 0.81 -1.70 0.75 +7.33%
2022 -4.02 -2.19 -1.64 0.65 0.93 -3.72 1.62 -1.58 -2.68 1.95 0.19 -1.96 -11.97%
2023 2.27 -0.41 -1.31 0.77 -0.21 -0.42 2.82 -1.16 -1.25 -2.54 5.79 4.08 +8.40%
2024 1.98 0.23 3.13 -0.69 -0.81 0.78 -0.12 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.64% 6.60% 6.76% 7.21% 8.46%
Коэффициент Шарпа 0.78 0.93 1.37 -0.53 -0.01
Лучший месяц +4.08% +3.13% +5.79% +5.79% +7.08%
Худший месяц -0.81% -0.81% -2.54% -4.02% -6.17%
Максимальный убыток -3.24% -3.24% -5.53% -15.43% -15.43%
Outperformance +7.23% - +9.51% +10.15% +11.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ethna-DYNAMISCH R-T reinvestment 114.4100 +12.48% -1.66%
Ethna-DYNAMISCH R-A EUR paying dividend 115.6800 +12.48% -1.53%
Ethna-DYNAMISCH SIA-A EUR paying dividend 694.5600 +13.83% +1.92%
Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR reinvestment 705.9100 +13.83% +1.94%
Ethna-DYNAMISCH SIA-T CHF reinvestment 592.3000 +11.66% -0.94%
Ethna-DYNAMISCH T USD reinvestment 130.8000 +14.75% +4.51%
Ethna-DYNAMISCH T CHF reinvestment 106.9600 +10.38% -3.77%
Ethna-DYNAMISCH A EUR paying dividend 91.7200 +12.93% -0.38%
Ethna-DYNAMISCH T EUR reinvestment 95.9300 +12.93% -0.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.53%
6 месяцев  
+4.78%
1 год  
+12.93%
3 года
  -0.38%
5 лет  
+19.36%
10 лет  
+30.91%
С самого начала  
+92.20%
Год
2023  
+8.40%
2022
  -11.97%
2021  
+7.33%
2020  
+4.48%
2019  
+11.05%
2018
  -7.64%
2017  
+8.36%
2016  
+0.03%
2015  
+2.32%
 

Дивиденды

09.04.2024 0.10 EUR
11.04.2023 0.10 EUR
05.04.2022 0.10 EUR
07.04.2021 0.10 EUR
07.04.2020 0.10 EUR
05.04.2019 0.10 EUR
15.12.2017 0.59 EUR
04.04.2017 0.80 EUR
04.04.2016 0.65 EUR
07.04.2015 0.20 EUR
02.04.2014 0.20 EUR
03.04.2013 0.20 EUR
02.04.2012 0.27 EUR