ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
98.9500EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
27.06.2024 |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
Объем фонда: |
18.32 млн
EUR
|
Дата запуска: |
07.01.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Bonds |
|
93.00% |
Cash |
|
6.66% |
Mutual Funds |
|
0.34% |
Страны
Germany |
|
16.66% |
United Kingdom |
|
13.72% |
Netherlands |
|
10.37% |
France |
|
9.43% |
Cash |
|
6.66% |
Austria |
|
5.69% |
Romania |
|
3.80% |
Switzerland |
|
3.38% |
Hungary |
|
3.33% |
Italy |
|
3.10% |
Spain |
|
3.08% |
North Macedonia |
|
2.93% |
Luxembourg |
|
2.82% |
Supranational |
|
2.75% |
Serbia |
|
2.19% |
Другие |
|
10.09% |