ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.9500EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
27.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
| Объем фонда: |
18.32 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
93.00% |
| Cash |
|
6.66% |
| Mutual Funds |
|
0.34% |
Страны
| Germany |
|
16.66% |
| United Kingdom |
|
13.72% |
| Netherlands |
|
10.37% |
| France |
|
9.43% |
| Cash |
|
6.66% |
| Austria |
|
5.69% |
| Romania |
|
3.80% |
| Switzerland |
|
3.38% |
| Hungary |
|
3.33% |
| Italy |
|
3.10% |
| Spain |
|
3.08% |
| North Macedonia |
|
2.93% |
| Luxembourg |
|
2.82% |
| Supranational |
|
2.75% |
| Serbia |
|
2.19% |
| Другие |
|
10.09% |
