ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,9500EUR |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
27.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
| Aktywa: |
18,32 mln
EUR
|
| Data startu: |
07.01.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,00% |
| Gotówka |
|
6,66% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,34% |
Kraje
| Niemcy |
|
16,66% |
| Wielka Brytania |
|
13,72% |
| Holandia |
|
10,37% |
| Francja |
|
9,43% |
| Gotówka |
|
6,66% |
| Austria |
|
5,69% |
| Rumunia |
|
3,80% |
| Szwajcaria |
|
3,38% |
| Węgry |
|
3,33% |
| Włochy |
|
3,10% |
| Hiszpania |
|
3,08% |
| Macedonia Pólnocna |
|
2,93% |
| Luxemburg |
|
2,82% |
| Ponadnarodowa |
|
2,75% |
| Serbia |
|
2,19% |
| Inne |
|
10,09% |
Waluty
| Euro |
|
93,34% |
| Gotówka |
|
6,66% |
