ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
98,9500EUR |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
27.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
Aktywa: |
18,32 mln
EUR
|
Data startu: |
07.01.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,00% |
Gotówka |
|
6,66% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,34% |
Kraje
Niemcy |
|
16,66% |
Wielka Brytania |
|
13,72% |
Holandia |
|
10,37% |
Francja |
|
9,43% |
Gotówka |
|
6,66% |
Austria |
|
5,69% |
Rumunia |
|
3,80% |
Szwajcaria |
|
3,38% |
Węgry |
|
3,33% |
Włochy |
|
3,10% |
Hiszpania |
|
3,08% |
Macedonia Pólnocna |
|
2,93% |
Luxemburg |
|
2,82% |
Ponadnarodowa |
|
2,75% |
Serbia |
|
2,19% |
Inne |
|
10,09% |
Waluty
Euro |
|
93,34% |
Gotówka |
|
6,66% |