NAV26/08/2024 Var.+0.1300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
98.9500EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Investment goal

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 27/06/2024
Banca depositaria: Erste Group Bank AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
Volume del fondo: 18.32 mill.  EUR
Data di lancio: 07/01/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.50%
Tassa amministrativa massima: 1.15%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Erste AM
Indirizzo: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Paese: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Attività

Bonds
 
93.00%
Cash
 
6.66%
Mutual Funds
 
0.34%

Paesi

Germany
 
16.66%
United Kingdom
 
13.72%
Netherlands
 
10.37%
France
 
9.43%
Cash
 
6.66%
Austria
 
5.69%
Romania
 
3.80%
Switzerland
 
3.38%
Hungary
 
3.33%
Italy
 
3.10%
Spain
 
3.08%
North Macedonia
 
2.93%
Luxembourg
 
2.82%
Supranational
 
2.75%
Serbia
 
2.19%
Altri
 
10.09%

Cambi

Euro
 
93.34%
Cash
 
6.66%