ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
NAV26/08/2024 |
Var.+0.1300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
98.9500EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Investment goal
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
27/06/2024 |
Banca depositaria: |
Erste Group Bank AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
Volume del fondo: |
18.32 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
07/01/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
2.50% |
Tassa amministrativa massima: |
1.15% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Erste AM |
Indirizzo: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Attività
Bonds |
|
93.00% |
Cash |
|
6.66% |
Mutual Funds |
|
0.34% |
Paesi
Germany |
|
16.66% |
United Kingdom |
|
13.72% |
Netherlands |
|
10.37% |
France |
|
9.43% |
Cash |
|
6.66% |
Austria |
|
5.69% |
Romania |
|
3.80% |
Switzerland |
|
3.38% |
Hungary |
|
3.33% |
Italy |
|
3.10% |
Spain |
|
3.08% |
North Macedonia |
|
2.93% |
Luxembourg |
|
2.82% |
Supranational |
|
2.75% |
Serbia |
|
2.19% |
Altri |
|
10.09% |