ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
98,9500EUR |
+0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 27. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
Alap forgalma: |
18,32 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 01. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,00% |
Készpénz |
|
6,66% |
Alapok |
|
0,34% |
Országok
Németország |
|
16,66% |
Egyesült Királyság |
|
13,72% |
Hollandia |
|
10,37% |
Franciaország |
|
9,43% |
Készpénz |
|
6,66% |
Ausztria |
|
5,69% |
Románia |
|
3,80% |
Svájc |
|
3,38% |
Magyarország |
|
3,33% |
Olaszország |
|
3,10% |
Spanyolország |
|
3,08% |
Észak-Macedónia |
|
2,93% |
Luxemburg |
|
2,82% |
Supernational |
|
2,75% |
Szerbia |
|
2,19% |
Egyéb |
|
10,09% |
Devizák
Euro |
|
93,34% |
Készpénz |
|
6,66% |