ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 98,9500EUR |
+0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 27. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
| Alap forgalma: |
18,32 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 01. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,00% |
| Készpénz |
|
6,66% |
| Alapok |
|
0,34% |
Országok
| Németország |
|
16,66% |
| Egyesült Királyság |
|
13,72% |
| Hollandia |
|
10,37% |
| Franciaország |
|
9,43% |
| Készpénz |
|
6,66% |
| Ausztria |
|
5,69% |
| Románia |
|
3,80% |
| Svájc |
|
3,38% |
| Magyarország |
|
3,33% |
| Olaszország |
|
3,10% |
| Spanyolország |
|
3,08% |
| Észak-Macedónia |
|
2,93% |
| Luxemburg |
|
2,82% |
| Supernational |
|
2,75% |
| Szerbia |
|
2,19% |
| Egyéb |
|
10,09% |
Devizák
| Euro |
|
93,34% |
| Készpénz |
|
6,66% |
