ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
NAV03/10/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
100.5300EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Objectif d'investissement
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
27/06/2024 |
Banque dépositaire: |
Erste Group Bank AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
Actif net: |
18.6 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
07/01/2019 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.50% |
Frais d'administration max.: |
1.15% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Actifs
Bonds |
|
93.31% |
Cash |
|
6.14% |
Mutual Funds |
|
0.33% |
Autres |
|
0.22% |
Pays
Germany |
|
16.63% |
United Kingdom |
|
13.75% |
Netherlands |
|
10.44% |
France |
|
9.51% |
Cash |
|
6.14% |
Austria |
|
5.69% |
Romania |
|
3.78% |
Switzerland |
|
3.36% |
Hungary |
|
3.34% |
Italy |
|
3.11% |
Spain |
|
3.08% |
Luxembourg |
|
3.00% |
North Macedonia |
|
2.94% |
Supranational |
|
2.69% |
Serbia |
|
2.20% |
Autres |
|
10.34% |
Monnaies
Euro |
|
86.69% |
Cash |
|
6.14% |
Norwegian Kroner |
|
4.68% |
Autres |
|
2.49% |