NAV03/10/2024 Chg.-0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
100.5300EUR -0.02% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM 

Stratégie d'investissement

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Objectif d'investissement

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 27/06/2024
Banque dépositaire: Erste Group Bank AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
Actif net: 18.6 Mio.  EUR
Date de lancement: 07/01/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 2.50%
Frais d'administration max.: 1.15%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Pays: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Actifs

Bonds
 
93.31%
Cash
 
6.14%
Mutual Funds
 
0.33%
Autres
 
0.22%

Pays

Germany
 
16.63%
United Kingdom
 
13.75%
Netherlands
 
10.44%
France
 
9.51%
Cash
 
6.14%
Austria
 
5.69%
Romania
 
3.78%
Switzerland
 
3.36%
Hungary
 
3.34%
Italy
 
3.11%
Spain
 
3.08%
Luxembourg
 
3.00%
North Macedonia
 
2.94%
Supranational
 
2.69%
Serbia
 
2.20%
Autres
 
10.34%

Monnaies

Euro
 
86.69%
Cash
 
6.14%
Norwegian Kroner
 
4.68%
Autres
 
2.49%