ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.1300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
98.9500EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Objetivo de inversión
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
27/06/2024 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
Volumen de fondo: |
18.32 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
07/01/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
1.15% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
Bonds |
|
93.00% |
Cash |
|
6.66% |
Mutual Funds |
|
0.34% |
Países
Germany |
|
16.66% |
United Kingdom |
|
13.72% |
Netherlands |
|
10.37% |
France |
|
9.43% |
Cash |
|
6.66% |
Austria |
|
5.69% |
Romania |
|
3.80% |
Switzerland |
|
3.38% |
Hungary |
|
3.33% |
Italy |
|
3.10% |
Spain |
|
3.08% |
North Macedonia |
|
2.93% |
Luxembourg |
|
2.82% |
Supranational |
|
2.75% |
Serbia |
|
2.19% |
Otros |
|
10.09% |