ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
NAV10/3/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.5300EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Investment goal
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
6/27/2024 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
Fund volume: |
18.6 mill.
EUR
|
Launch date: |
1/7/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
Bonds |
|
93.31% |
Cash |
|
6.14% |
Mutual Funds |
|
0.33% |
Others |
|
0.22% |
Countries
Germany |
|
16.63% |
United Kingdom |
|
13.75% |
Netherlands |
|
10.44% |
France |
|
9.51% |
Cash |
|
6.14% |
Austria |
|
5.69% |
Romania |
|
3.78% |
Switzerland |
|
3.36% |
Hungary |
|
3.34% |
Italy |
|
3.11% |
Spain |
|
3.08% |
Luxembourg |
|
3.00% |
North Macedonia |
|
2.94% |
Supranational |
|
2.69% |
Serbia |
|
2.20% |
Others |
|
10.34% |
Currencies
Euro |
|
86.69% |
Cash |
|
6.14% |
Norwegian Kroner |
|
4.68% |
Others |
|
2.49% |