NAV03.10.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,5300EUR -0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Investmentziel

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 27.06.2024
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
Fondsvolumen: 18,6 Mio.  EUR
Auflagedatum: 07.01.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,15%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93,31%
Barmittel
 
6,14%
Fonds
 
0,33%
Sonstige
 
0,22%

Länder

Deutschland
 
16,63%
Vereinigtes Königreich
 
13,75%
Niederlande
 
10,44%
Frankreich
 
9,51%
Barmittel
 
6,14%
Österreich
 
5,69%
Rumänien
 
3,78%
Schweiz
 
3,36%
Ungarn
 
3,34%
Italien
 
3,11%
Spanien
 
3,08%
Luxemburg
 
3,00%
Nordmazedonien
 
2,94%
Supranational
 
2,69%
Serbien
 
2,20%
Sonstige
 
10,34%

Währungen

Euro
 
86,69%
Barmittel
 
6,14%
Norwegische Krone
 
4,68%
Sonstige
 
2,49%