ERSTE Total Return Fixed Income R01 A
AT0000A23TX9
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/ AT0000A23TX9 /
NAV03.10.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
100,5300EUR |
-0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Investmentziel
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
27.06.2024 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
Fondsvolumen: |
18,6 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
07.01.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,15% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,31% |
Barmittel |
|
6,14% |
Fonds |
|
0,33% |
Sonstige |
|
0,22% |
Länder
Deutschland |
|
16,63% |
Vereinigtes Königreich |
|
13,75% |
Niederlande |
|
10,44% |
Frankreich |
|
9,51% |
Barmittel |
|
6,14% |
Österreich |
|
5,69% |
Rumänien |
|
3,78% |
Schweiz |
|
3,36% |
Ungarn |
|
3,34% |
Italien |
|
3,11% |
Spanien |
|
3,08% |
Luxemburg |
|
3,00% |
Nordmazedonien |
|
2,94% |
Supranational |
|
2,69% |
Serbien |
|
2,20% |
Sonstige |
|
10,34% |
Währungen
Euro |
|
86,69% |
Barmittel |
|
6,14% |
Norwegische Krone |
|
4,68% |
Sonstige |
|
2,49% |