SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/  AT0000A23TX9  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,8800EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - 1,04 1,04 1,04 0,00 1,61 0,90 0,24 -0,04 0,58 -0,06 0,24 +8,05%
2020 0,38 -0,47 -11,12 2,04 1,65 0,85 1,71 1,21 -1,00 0,36 2,08 0,72 -2,31%
2021 -0,25 0,02 -0,25 0,07 -0,29 0,17 0,64 0,00 -0,68 -0,74 -0,86 0,30 -1,86%
2022 -1,43 -3,97 0,76 -2,22 -0,86 -5,24 2,07 -0,28 -3,68 -0,62 3,22 0,00 -11,88%
2023 2,19 0,33 -2,59 0,56 0,77 0,92 1,82 -0,19 0,02 0,68 2,08 2,50 +9,36%
2024 0,54 0,29 1,09 0,38 0,79 0,58 0,67 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,64% 1,49% 2,02% 3,50% 3,83%
Wskaźnik Sharpe'a 2,68 3,91 3,26 -1,17 -1,09
Najlepszy miesiąc +2,50% +1,09% +2,50% +3,22% +3,22%
Najgorszy miesiąc +0,29% +0,29% -0,19% -5,24% -11,12%
Maksymalna strata -0,70% -0,51% -0,71% -17,31% -19,67%
Przewaga wyników -3,74% - -4,28% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... z reinwestycją 105,3700 +10,89% +0,55%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Z pełną reinwestycją 99,8600 +10,89% +0,52%
ERSTE Total Return Fixed Income ... płacące dywidendę 97,8800 +10,23% -1,22%
ERSTE Total Return Fixed Income ... z reinwestycją 104,0300 +10,36% -1,05%

Wyniki

YTD  
+4,42%
6 miesięcy  
+4,64%
1 rok  
+10,23%
3 lata
  -1,22%
5 lat
  -2,27%
10-letnie     -
Od początku  
+4,24%
Rok
2023  
+9,36%
2022
  -11,88%
2021
  -1,86%
2020
  -2,31%
2019  
+8,05%
 

Dywidendy

27.06.2024 2,25 EUR
29.06.2023 1,80 EUR
29.06.2022 0,50 EUR
29.06.2021 1,00 EUR
29.06.2020 0,50 EUR